| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 649.00 | 28 032.00 | 1 617.00 | 29 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 753.00 | 49 663.00 | 23 090.00 | 72 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 491.00 | 77 695.00 | 104 796.00 | 182 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 945.00 | 77 695.00 | 136 250.00 | 213 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 226.00 | 45 846.00 | | 64 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 408.00 | 18 380.00 | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 79 634.00 | 75 226.00 | | 79 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 693.00 | 10 040.00 | | 13 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 054.00 | 24 128.00 | | 14 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 25 766.00 | | 15 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 919.00 | 24 792.00 | | 10 919.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 1 696.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 615.00 | 86 421.00 | | 56 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 250.00 | 161 647.00 | | 136 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 144.00 | 78 975.00 | | 51 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 784.00 | | 285 784.00 | 285 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 784.00 | | 285 784.00 | 285 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 553.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | 1 788.00 | | 2 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 383.00 | 8 090.00 | | 13 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 268.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 3 548.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 840.00 | 306 780.00 | | 288 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 431.00 | 288 400.00 | | 284 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 408.00 | 18 380.00 | | 4 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 491.00 | | 4 000.00 | 178 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 492.00 | | 3 910.00 | 98 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | 90.00 | 3 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 142.00 | 11 553.00 | | 66 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 142.00 | 11 553.00 | | 66 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VC Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 579.00 | 5 108.00 | 5 471.00 | 10 579.00 |
VI Groupe et associés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 800.00 | 12 343.00 | 3 457.00 | 15 800.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 615.00 | 51 144.00 | 5 471.00 | 56 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 7 810.00 | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | 2 750.00 | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 22 965.00 | 21 333.00 | | 22 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 609.00 | 9 766.00 | | 9 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 135.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 667.00 | 8 945.00 | | 5 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 906.00 | 18 448.00 | | 17 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 069.00 | 12 930.00 | | 15 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 394.00 | 33 848.00 | | 35 394.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |