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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 649.00 | 24 758.00 | 4 891.00 | 29 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 320.00 | 31 554.00 | 26 767.00 | 58 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 968.00 | 56 312.00 | 111 656.00 | 167 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CF Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 040.00 | 56 312.00 | 141 728.00 | 198 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 206.00 | 19 639.00 | | 30 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 640.00 | 10 567.00 | | 15 640.00 |
DL TOTAL (I) | 56 846.00 | 41 206.00 | | 56 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 847.00 | 12 967.00 | | 15 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 893.00 | 38 734.00 | | 34 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 28 965.00 | | 19 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 682.00 | 4 845.00 | | 12 682.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 882.00 | 85 511.00 | | 84 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 728.00 | 126 717.00 | | 141 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 858.00 | 82 266.00 | | 74 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 438.00 | | 274 438.00 | 274 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 438.00 | | 274 438.00 | 274 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 285.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 953.00 | 9 553.00 | | 9 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | 464.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 1 795.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 604.00 | 241 311.00 | | 274 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 964.00 | 230 744.00 | | 258 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 640.00 | 10 567.00 | | 15 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 643.00 | | 19 325.00 | 148 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 660.00 | | 19 309.00 | 68 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | 15.00 | 3 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 137.00 | 6 175.00 | | 50 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 137.00 | 6 175.00 | | 50 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 822.00 | 5 798.00 | 10 025.00 | 15 822.00 |
VI Groupe et associés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 882.00 | 74 858.00 | 10 025.00 | 84 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 2 688.00 | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 630.00 | 2 588.00 | | 2 630.00 |
ST Autres comptes | 22 553.00 | 25 593.00 | | 22 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 513.00 | 9 365.00 | | 9 513.00 |
YT Sous‐traitance | | 19.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 774.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | 4 462.00 | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 333.00 | 16 388.00 | | 17 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 132.00 | 11 882.00 | | 13 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 695.00 | 37 565.00 | | 34 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |