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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 805.00 | 4 605.00 | 200.00 | 4 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 669.00 | 21 173.00 | 23 496.00 | 44 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 575.00 | 25 778.00 | 74 796.00 | 100 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
084 Disponibilités | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
110 Total général Actif | 178 752.00 | 25 778.00 | 152 974.00 | 178 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 632.00 | | | 118 632.00 |
230 Autres produits | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
242 Autres charges externes. | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
252 Charges sociales | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 013.00 | | | 111 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |