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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 805.00 | 4 605.00 | 200.00 | 4 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 660.00 | 39 578.00 | 24 082.00 | 63 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 566.00 | 44 183.00 | 75 382.00 | 119 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
072 Créances – Autres | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
084 Disponibilités | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
088 Caisse | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 282.00 | | 119 282.00 | 119 282.00 |
110 Total général Actif | 238 848.00 | 44 183.00 | 194 665.00 | 238 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 234.00 | | | 253 234.00 |
230 Autres produits | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
242 Autres charges externes. | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
252 Charges sociales | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 804.00 | | | 207 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 564.00 | | | 564.00 |