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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 1 990.00 | 200.00 | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 142.00 | 19 648.00 | 57 494.00 | 77 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 432.00 | 21 638.00 | 108 794.00 | 130 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 114 125.00 | | 114 125.00 | 114 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 777.00 | | 154 777.00 | 154 777.00 |
110 Total général Actif | 285 210.00 | 21 638.00 | 263 571.00 | 285 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 867.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 583.00 | | | 188 583.00 |
230 Autres produits | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 099.00 | | | 190 099.00 |
242 Autres charges externes. | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
252 Charges sociales | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 672.00 | | | 183 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |