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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 805.00 | 4 605.00 | 200.00 | 4 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 243.00 | 28 239.00 | 22 004.00 | 50 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 148.00 | 32 844.00 | 73 304.00 | 106 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
072 Créances – Autres | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
084 Disponibilités | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
110 Total général Actif | 201 266.00 | 32 844.00 | 168 422.00 | 201 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 945.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 172.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 605.00 | 200.00 | 4 805.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 970.00 | 28 010.00 | 33 960.00 | 61 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 876.00 | 32 616.00 | 85 260.00 | 117 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 679.00 | 32 616.00 | 147 063.00 | 179 679.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
230 Autres produits | 917.00 | | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 643.00 | | | 155 643.00 |
242 Autres charges externes. | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
252 Charges sociales | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 293.00 | | | 150 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 531.00 | 112 705.00 | | 116 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 758.00 | 3 826.00 | | -17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 109 773.00 | 127 531.00 | | 109 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172.00 | 7 437.00 | | 4 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 698.00 | 12 444.00 | | 10 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 3 422.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 459.00 | 17 586.00 | | 20 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 289.00 | 40 890.00 | | 37 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 063.00 | 168 422.00 | | 147 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 447.00 | 36 718.00 | | 36 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
FG Production vendue services | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 468.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 4.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 443.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 289.00 | 537.00 | | 13 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 710.00 | -532.00 | | 3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 301.00 | 155 647.00 | | 168 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 058.00 | 151 821.00 | | 186 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 758.00 | 3 826.00 | | -17 758.00 |