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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
AP Constructions | 108 476.00 | 90 118.00 | 18 358.00 | 108 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 555.00 | 49 993.00 | 17 562.00 | 67 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 198.00 | 20 792.00 | 1 407.00 | 22 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 864.00 | 162 367.00 | 103 496.00 | 265 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 288.00 | | 179 288.00 | 179 288.00 |
BZ Autres créances | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 553.00 | | 294 553.00 | 294 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 416.00 | 162 367.00 | 398 049.00 | 560 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DG Autres réserves | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 046.00 | | | -16 046.00 |
DL TOTAL (I) | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
EA Autres dettes | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 621.00 | | | 292 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 049.00 | | | 398 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 059.00 | | | 272 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 724.00 | | 2 140.00 | 263 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 230.00 | | | 198 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 2 140.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 712.00 | 15 656.00 | | 146 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 247.00 | 15 656.00 | | 145 247.00 |