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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
AP Constructions | 108 476.00 | 100 376.00 | 8 100.00 | 108 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 237.00 | 66 830.00 | 6 407.00 | 73 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 842.00 | 5 520.00 | 1 322.00 | 6 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 892.00 | 174 191.00 | 82 701.00 | 256 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 010.00 | | 206 010.00 | 206 010.00 |
BZ Autres créances | 105 899.00 | | 105 899.00 | 105 899.00 |
CF Disponibilités | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 909.00 | | 376 909.00 | 376 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 801.00 | 174 191.00 | 459 610.00 | 633 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DH Report à nouveau | -76 336.00 | | | -76 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DL TOTAL (I) | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 852.00 | | | 208 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
EA Autres dettes | 87 334.00 | | | 87 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 561.00 | | | 434 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 610.00 | | | 459 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 814.00 | | | 414 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 003.00 | | 2 188.00 | 255 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 256 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 611.00 | | 1 943.00 | 186 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | 245.00 | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 268.00 | 7 922.00 | | 166 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 803.00 | 7 922.00 | | 164 803.00 |