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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
AP Constructions | 108 476.00 | 93 763.00 | 14 713.00 | 108 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 345.00 | 57 372.00 | 10 972.00 | 68 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 898.00 | 4 382.00 | 517.00 | 4 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 353.00 | 156 982.00 | 92 371.00 | 249 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 201.00 | | 204 201.00 | 204 201.00 |
BZ Autres créances | 87 893.00 | | 87 893.00 | 87 893.00 |
CF Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 065.00 | | 334 065.00 | 334 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 418.00 | 156 982.00 | 426 436.00 | 583 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DG Autres réserves | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 643.00 | | | -80 643.00 |
DL TOTAL (I) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 433.00 | | | 201 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
EA Autres dettes | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 651.00 | | | 401 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 436.00 | | | 426 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 982.00 | | | 387 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 864.00 | | 790.00 | 265 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 249 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 181 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 230.00 | | 790.00 | 198 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 367.00 | 11 829.00 | 17 215.00 | 162 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 903.00 | 11 829.00 | 17 215.00 | 160 903.00 |