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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
AP Constructions | 108 476.00 | 103 441.00 | 5 035.00 | 108 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 828.00 | 70 355.00 | 4 473.00 | 74 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 755.00 | 6 255.00 | 3 500.00 | 9 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 397.00 | 181 516.00 | 79 881.00 | 261 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 744.00 | | 158 744.00 | 158 744.00 |
BZ Autres créances | 98 589.00 | | 98 589.00 | 98 589.00 |
CF Disponibilités | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 073.00 | | 291 073.00 | 291 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 470.00 | 181 516.00 | 370 954.00 | 552 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DH Report à nouveau | -66 192.00 | | | -66 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
DL TOTAL (I) | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 627.00 | | | 166 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
EA Autres dettes | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 365.00 | | | 326 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 954.00 | | | 370 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 201.00 | | | 324 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 892.00 | | 4 505.00 | 256 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 555.00 | | 4 505.00 | 188 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 191.00 | 7 325.00 | | 174 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 726.00 | 7 325.00 | | 172 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 627.00 | 166 627.00 | | 166 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 076.00 | 17 912.00 | 2 164.00 | 20 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 998.00 | 257 333.00 | 3 665.00 | 260 998.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 365.00 | 324 201.00 | 2 164.00 | 326 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
ST Autres comptes | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 110.00 | | | 194 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |