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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 7 278.00 | 956.00 | 8 234.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 141.00 | 28 466.00 | 26 676.00 | 55 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 567.00 | 26 928.00 | 67 639.00 | 94 567.00 |
AX Avances et acomptes | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 517.00 | 62 671.00 | 256 846.00 | 319 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 373.00 | 31 196.00 | 70 178.00 | 101 373.00 |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CF Disponibilités | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 950.00 | 31 196.00 | 254 754.00 | 285 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 467.00 | 93 867.00 | 511 600.00 | 605 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709.00 | 4 612.00 | | 4 709.00 |
DG Autres réserves | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 964.00 | 14 118.00 | | 15 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 814.00 | 1 943.00 | | 38 814.00 |
DL TOTAL (I) | 222 986.00 | 184 173.00 | | 222 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 850.00 | 78 641.00 | | 72 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 433.00 | | 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 915.00 | 61 230.00 | | 133 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 705.00 | 44 209.00 | | 55 705.00 |
EA Autres dettes | 14 276.00 | 39 277.00 | | 14 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 613.00 | 223 790.00 | | 288 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 600.00 | 407 963.00 | | 511 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 615.00 | 4 581.00 | | 26 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 615.00 | 4 581.00 | | 26 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 615.00 | 4 581.00 | | 26 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 850.00 | 16 270.00 | 56 580.00 | 72 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 669.00 | 122 569.00 | 14 100.00 | 136 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 558.00 | 220 978.00 | 56 580.00 | 277 558.00 |