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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684.00 | 8 728.00 | 956.00 | 9 684.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 271.00 | 37 837.00 | 12 434.00 | 50 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 976.00 | 103 941.00 | 101 034.00 | 204 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 258.00 | 150 507.00 | 258 751.00 | 409 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 525.00 | | 203 525.00 | 203 525.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 276.00 | 35 375.00 | 62 902.00 | 98 276.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 135 839.00 | | 135 839.00 | 135 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 687.00 | 35 375.00 | 427 313.00 | 462 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 945.00 | 185 882.00 | 686 063.00 | 871 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | 182 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 272.00 | 1 575.00 | | 2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 432.00 | 10 697.00 | | 26 432.00 |
DL TOTAL (I) | 330 704.00 | 304 272.00 | | 330 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 443.00 | 171 161.00 | | 149 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061.00 | 938.00 | | 8 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 774.00 | 102 076.00 | | 92 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 025.00 | 47 122.00 | | 78 025.00 |
EA Autres dettes | 27 056.00 | 21 099.00 | | 27 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 360.00 | 342 396.00 | | 355 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 063.00 | 646 668.00 | | 686 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 379.00 | 14 737.00 | | 400 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 858.00 | 409 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 858.00 | 260 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 996.00 | 14 737.00 | | 251 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 592.00 | 25 774.00 | 5 858.00 | 130 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 864.00 | 25 774.00 | 5 858.00 | 121 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 260.00 | | 10 885.00 | 46 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 260.00 | | 10 885.00 | 46 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 260.00 | | 10 885.00 | 46 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
UX Autres créances clients | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 443.00 | 42 652.00 | 106 791.00 | 149 443.00 |
VI Groupe et associés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 932.00 | 109 323.00 | 18 609.00 | 127 932.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 360.00 | 248 569.00 | 106 791.00 | 355 360.00 |