| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684.00 | 7 991.00 | 1 693.00 | 9 684.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 442.00 | 36 711.00 | 20 731.00 | 57 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 625.00 | 40 609.00 | 158 016.00 | 198 625.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 375.00 | 85 311.00 | 319 064.00 | 404 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 231.00 | | 128 231.00 | 128 231.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 646.00 | 36 019.00 | 82 627.00 | 118 646.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CF Disponibilités | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 732.00 | 36 019.00 | 321 713.00 | 357 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 108.00 | 121 330.00 | 640 777.00 | 762 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 4 709.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 89 500.00 | 63 500.00 | | 89 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 837.00 | 15 964.00 | | 16 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 566.00 | 38 814.00 | | 41 566.00 |
DL TOTAL (I) | 254 553.00 | 222 986.00 | | 254 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 934.00 | 72 850.00 | | 86 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 813.00 | | 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 615.00 | 11 055.00 | | 31 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 359.00 | 133 915.00 | | 202 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 322.00 | 55 705.00 | | 52 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 14 276.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 225.00 | 288 613.00 | | 386 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 777.00 | 511 600.00 | | 640 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 517.00 | | 112 258.00 | 319 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 400.00 | | 404 375.00 | 27 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | | 256 068.00 | 27 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 234.00 | | 1 450.00 | 128 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 108.00 | | 106 359.00 | 177 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175.00 | | 4 449.00 | 14 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 671.00 | 22 640.00 | | 62 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 713.00 | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 393.00 | 21 927.00 | | 55 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 196.00 | 4 916.00 | 92.00 | 31 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 196.00 | 4 916.00 | 92.00 | 31 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 196.00 | 4 916.00 | 92.00 | 31 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 916.00 | 92.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 359.00 | 202 359.00 | | 202 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
UX Autres créances clients | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 934.00 | 17 587.00 | 69 347.00 | 86 934.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 524.00 | 141 990.00 | 18 534.00 | 160 524.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 609.00 | 285 262.00 | 69 347.00 | 354 609.00 |