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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684.00 | 8 728.00 | 956.00 | 9 684.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 992.00 | 44 462.00 | 13 530.00 | 57 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 696.00 | 60 537.00 | 142 159.00 | 202 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 996.00 | 113 727.00 | 295 269.00 | 408 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 178.00 | 38 189.00 | 79 989.00 | 118 178.00 |
BZ Autres créances | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
CF Disponibilités | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 577.00 | 38 189.00 | 303 389.00 | 341 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 574.00 | 151 916.00 | 598 658.00 | 750 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 728.00 | 6 650.00 | | 8 728.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 89 500.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 825.00 | 16 837.00 | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 530.00 | 41 566.00 | | 10 530.00 |
DL TOTAL (I) | 265 083.00 | 254 553.00 | | 265 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 982.00 | 86 934.00 | | 63 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 767.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 011.00 | 31 615.00 | | 7 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 687.00 | 202 359.00 | | 197 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 438.00 | 52 322.00 | | 57 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 702.00 | | |
EA Autres dettes | 7 232.00 | 11 526.00 | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 575.00 | 386 225.00 | | 333 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 658.00 | 640 777.00 | | 598 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 375.00 | | 4 621.00 | 404 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 068.00 | | 4 621.00 | 256 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 311.00 | 28 416.00 | | 85 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 737.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 320.00 | 27 679.00 | | 77 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 019.00 | 2 169.00 | | 36 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 019.00 | 2 169.00 | | 36 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 019.00 | 2 169.00 | | 36 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 687.00 | 197 687.00 | | 197 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
UX Autres créances clients | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 982.00 | 18 895.00 | 45 087.00 | 63 982.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 530.00 | 155 996.00 | 18 534.00 | 174 530.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 564.00 | 281 477.00 | 45 087.00 | 326 564.00 |