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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AN Terrains | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
AP Constructions | 8 116.00 | 4 778.00 | 3 338.00 | 8 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 372.00 | 18 822.00 | 2 550.00 | 21 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 883.00 | 35 809.00 | 14 075.00 | 49 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 410.00 | 73 922.00 | 267 488.00 | 341 410.00 |
BT Marchandises | 1 170 512.00 | | 1 170 512.00 | 1 170 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 474.00 | 4 046.00 | 652 428.00 | 656 474.00 |
BZ Autres créances | 235 044.00 | | 235 044.00 | 235 044.00 |
CF Disponibilités | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 723.00 | 4 046.00 | 2 140 677.00 | 2 144 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 133.00 | 77 968.00 | 2 408 165.00 | 2 486 133.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 913.00 | 261 913.00 | | 261 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DH Report à nouveau | -289.00 | -28 443.00 | | -289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 271.00 | 28 154.00 | | 12 271.00 |
DL TOTAL (I) | 283 782.00 | 271 511.00 | | 283 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 631.00 | 1 829 531.00 | | 1 964 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 997.00 | 65 663.00 | | 103 997.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 383.00 | 1 895 194.00 | | 2 124 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 165.00 | 2 166 704.00 | | 2 408 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 383.00 | 1 895 194.00 | | 2 124 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 302.00 | 993 625.00 | 3 271 927.00 | 2 278 302.00 |
FG Production vendue services | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 384.00 | 993 625.00 | 3 348 009.00 | 2 354 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 875.00 | 9 230.00 | | 3 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | 490.00 | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 172.00 | 2 865 040.00 | | 3 353 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 902.00 | 2 836 886.00 | | 3 340 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 271.00 | 28 154.00 | | 12 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 812.00 | | 2 728.00 | 341 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 296.00 | | 2 718.00 | 94 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 475.00 | 5 577.00 | 3 130.00 | 71 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 475.00 | 5 577.00 | 3 130.00 | 71 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | 1 430.00 | 117.00 | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | 1 430.00 | 117.00 | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733.00 | 1 430.00 | 117.00 | 2 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 631.00 | 1 964 631.00 | | 1 964 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 656 474.00 | | | 656 474.00 |
VB T. V. A. | 216 308.00 | | | 216 308.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VP Divers | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 054.00 | 892 054.00 | | 892 054.00 |
VW T.V.A. | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 758.00 | 2 123 758.00 | | 2 123 758.00 |