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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 003.00 | 158 470.00 | 6 533.00 | 165 003.00 |
AN Terrains | 128 959.00 | 75 877.00 | 53 083.00 | 128 959.00 |
AP Constructions | 9 652 298.00 | 8 857 623.00 | 794 675.00 | 9 652 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380 454.00 | 2 873 326.00 | 507 127.00 | 3 380 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 989.00 | 359 103.00 | 40 885.00 | 399 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 390 102.00 | 215 220.00 | 1 174 882.00 | 1 390 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 522 484.00 | 12 780 344.00 | 2 742 141.00 | 15 522 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 046.00 | | 505 046.00 | 505 046.00 |
BP En cours de production de services | 1 427 773.00 | | 1 427 773.00 | 1 427 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 776.00 | 114 967.00 | 1 224 809.00 | 1 339 776.00 |
BZ Autres créances | 8 044 690.00 | 538 088.00 | 7 506 602.00 | 8 044 690.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 212 629.00 | | 212 629.00 | 212 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 591 873.00 | 653 054.00 | 10 938 819.00 | 11 591 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 114 358.00 | 13 433 398.00 | 13 680 960.00 | 27 114 358.00 |
CU Autres participations | 359 936.00 | 240 724.00 | 119 212.00 | 359 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 272.00 | 460 181.00 | | 449 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 193.00 | 636 193.00 | | 636 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 505 839.00 | 2 505 839.00 | | 2 505 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 666 873.00 | -1 268 698.00 | | -1 666 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 094.00 | -398 174.00 | | -335 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 262.00 | 1 941 265.00 | | 1 595 262.00 |
DP Provisions pour risques | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653 549.00 | 4 717 467.00 | | 4 653 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 207.00 | 308 923.00 | | 325 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 200.00 | 205 000.00 | | 155 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 020.00 | 618 336.00 | | 582 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 479.00 | 458 533.00 | | 355 479.00 |
EA Autres dettes | 5 962 591.00 | 341 548.00 | | 5 962 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 068 490.00 | 6 672 086.00 | | 12 068 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 680 960.00 | 8 613 351.00 | | 13 680 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 507 488.00 | 6 520 108.00 | | 11 507 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 001 364.00 | 4 000 000.00 | | 4 001 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 481 916.00 | 219 927.00 | 3 701 843.00 | 3 481 916.00 |
FG Production vendue services | 317 958.00 | | 317 958.00 | 317 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 874.00 | 219 927.00 | 4 019 801.00 | 3 799 874.00 |
FM Production stockée | | | 85 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 208.00 | |
GE Autres charges | | | 34 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 280 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 288.00 | 42 139.00 | | 20 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | 3 980.00 | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 759.00 | 84 611.00 | | 65 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 000.00 | 151 800.00 | | 451 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 759.00 | 236 411.00 | | 516 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 706.00 | 27 343.00 | | 144 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 149.00 | 30 690.00 | | 77 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 854.00 | 58 033.00 | | 221 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 905.00 | 178 378.00 | | 294 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 337.00 | 4 217 013.00 | | 5 181 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 430.00 | 4 615 187.00 | | 5 516 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 094.00 | -398 174.00 | | -335 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 996 766.00 | | 121 331.00 | 14 996 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391 395.00 | 13 726 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391 395.00 | 13 561 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 831 763.00 | | 121 331.00 | 14 831 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 382 948.00 | 255 697.00 | 1 314 246.00 | 13 382 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 540.00 | 16 930.00 | | 141 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 241 408.00 | 238 767.00 | 1 314 246.00 | 13 241 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 215 220.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 775.00 | 59 805.00 | 20 614.00 | 75 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 541 507.00 | 425 314.00 | 428 733.00 | 541 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 289.00 | 851 056.00 | 449 347.00 | 707 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 289.00 | 868 264.00 | 449 347.00 | 707 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 076.00 | 53 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 565 332.00 | 277 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 020.00 | 582 020.00 | | 582 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 538.00 | 170 538.00 | | 170 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962 591.00 | 5 962 591.00 | | 5 962 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 390 102.00 | | 1 390 102.00 | 1 390 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 776.00 | 1 339 776.00 | | 1 339 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VC Groupe et associés | 7 950 929.00 | 7 950 929.00 | | 7 950 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023 874.00 | 4 023 874.00 | | 4 023 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 675.00 | 90 951.00 | 538 724.00 | 629 675.00 |
VI Groupe et associés | 325 207.00 | 325 207.00 | | 325 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
VP Divers | 210 003.00 | 210 003.00 | | 210 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 041 302.00 | 9 649 143.00 | 1 392 159.00 | 11 041 302.00 |
VW T.V.A. | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 913 290.00 | 11 352 288.00 | 538 724.00 | 11 913 290.00 |