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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 836.00 | 99 229.00 | 57 607.00 | 156 836.00 |
AN Terrains | 135 849.00 | 75 877.00 | 59 973.00 | 135 849.00 |
AP Constructions | 10 052 168.00 | 8 820 467.00 | 1 231 701.00 | 10 052 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961 971.00 | 3 349 927.00 | 612 044.00 | 3 961 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 374.00 | 833 394.00 | 149 980.00 | 983 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
AX Avances et acomptes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 591 845.00 | 13 178 901.00 | 2 412 944.00 | 15 591 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 634.00 | | 831 634.00 | 831 634.00 |
BP En cours de production de services | 1 418 010.00 | | 1 418 010.00 | 1 418 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 131.00 | 79 365.00 | 1 859 765.00 | 1 939 131.00 |
BZ Autres créances | 2 886 848.00 | 579 676.00 | 2 307 171.00 | 2 886 848.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 212 201.00 | | 212 201.00 | 212 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 300 753.00 | | 300 753.00 | 300 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 643 304.00 | 659 042.00 | 6 984 262.00 | 7 643 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 235 149.00 | 13 837 943.00 | 9 397 206.00 | 23 235 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 259 508.00 | 8.00 | 259 500.00 | 259 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 799.00 | 590 202.00 | | 560 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 193.00 | 636 193.00 | | 636 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 505 839.00 | 2 505 839.00 | | 2 505 839.00 |
DH Report à nouveau | -707 288.00 | -436 203.00 | | -707 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 362.00 | -271 085.00 | | -332 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 106.00 | 3 030 871.00 | | 2 669 106.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 659.00 | 41 439.00 | | 42 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441 433.00 | 4 675 690.00 | | 4 441 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 668.00 | 185 486.00 | | 183 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 286.00 | 236 650.00 | | 101 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 614.00 | 1 255 950.00 | | 908 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 795.00 | 472 133.00 | | 448 795.00 |
EA Autres dettes | 597 645.00 | 863 863.00 | | 597 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 3 161.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 100.00 | 7 734 372.00 | | 6 728 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 206.00 | 10 765 243.00 | | 9 397 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 416 157.00 | 7 315 619.00 | | 6 416 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 768 346.00 | 761 652.00 | 5 529 998.00 | 4 768 346.00 |
FG Production vendue services | 940 252.00 | | 940 252.00 | 940 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708 597.00 | 761 652.00 | 6 470 249.00 | 5 708 597.00 |
FM Production stockée | | | -258 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 29 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 484.00 | 22 611.00 | | 392 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | 2 527.00 | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 377.00 | 159 080.00 | | 21 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 833.00 | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 731.00 | 160 913.00 | | 139 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 510.00 | 4 074.00 | | 163 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 296 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 510.00 | 300 761.00 | | 163 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 779.00 | -139 848.00 | | -23 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 990 751.00 | 7 199 194.00 | | 6 990 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 113.00 | 7 470 279.00 | | 7 323 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 362.00 | -271 085.00 | | -332 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 594 572.00 | | 45 869.00 | 15 594 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 647.00 | 292 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 595.00 | 15 591 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 949.00 | 15 142 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 836.00 | | | 156 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 136 335.00 | | 25 319.00 | 15 136 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 401.00 | | 20 550.00 | 301 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 835 353.00 | 362 490.00 | 18 949.00 | 12 835 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 222.00 | 24 007.00 | | 75 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 760 130.00 | 338 483.00 | 18 949.00 | 12 760 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 099.00 | 1 964.00 | 13 697.00 | 91 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543 262.00 | 379 271.00 | 342 857.00 | 543 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 368.00 | 381 235.00 | 356 554.00 | 634 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 368.00 | 381 235.00 | 356 554.00 | 634 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 932.00 | 82 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 378 303.00 | 157 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 614.00 | 908 614.00 | | 908 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 645.00 | 597 645.00 | | 597 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 057.00 | 20 000.00 | 2 057.00 | 22 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 131.00 | 1 939 131.00 | | 1 939 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
VC Groupe et associés | 2 948 050.00 | 2 948 050.00 | | 2 948 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 005 331.00 | 4 005 331.00 | | 4 005 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 102.00 | 166 818.00 | 230 319.00 | 436 102.00 |
VI Groupe et associés | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 240.00 | | | 234 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 189.00 | 5 109 132.00 | 2 057.00 | 5 111 189.00 |
VW T.V.A. | 218 369.00 | 218 369.00 | | 218 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 814.00 | 6 314 871.00 | 230 319.00 | 6 626 814.00 |