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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 836.00 | 120 950.00 | 35 886.00 | 156 836.00 |
AN Terrains | 135 849.00 | 75 877.00 | 59 973.00 | 135 849.00 |
AP Constructions | 9 998 084.00 | 8 926 777.00 | 1 071 306.00 | 9 998 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930 945.00 | 3 314 905.00 | 616 040.00 | 3 930 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 826.00 | 867 022.00 | 117 804.00 | 984 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 521 279.00 | 13 305 539.00 | 2 215 741.00 | 15 521 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 791.00 | | 685 791.00 | 685 791.00 |
BP En cours de production de services | 1 195 856.00 | | 1 195 856.00 | 1 195 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148 583.00 | 81 763.00 | 3 066 820.00 | 3 148 583.00 |
BZ Autres créances | 2 811 346.00 | 335 752.00 | 2 475 594.00 | 2 811 346.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 225 132.00 | | 225 132.00 | 225 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 169 848.00 | | 169 848.00 | 169 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 285 485.00 | 417 515.00 | 7 867 970.00 | 8 285 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 806 765.00 | 13 723 054.00 | 10 083 711.00 | 23 806 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 259 701.00 | 8.00 | 259 693.00 | 259 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 591.00 | 560 799.00 | | 474 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 193.00 | 636 193.00 | | 636 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 505 839.00 | 2 505 839.00 | | 2 505 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 650.00 | -707 288.00 | | -1 039 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 049.00 | -332 362.00 | | -229 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 849.00 | 2 669 106.00 | | 2 353 849.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 620.00 | 42 659.00 | | 32 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315 225.00 | 4 441 433.00 | | 4 315 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 009.00 | 183 668.00 | | 279 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 576.00 | 101 286.00 | | 983 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 395.00 | 1 347 366.00 | | 812 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 532.00 | 448 795.00 | | 531 532.00 |
EA Autres dettes | 771 505.00 | 1 321 529.00 | | 771 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 862.00 | 7 890 736.00 | | 7 729 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 083 711.00 | 10 559 842.00 | | 10 083 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 683.00 | 6 416 157.00 | | 7 523 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 714 033.00 | 344 210.00 | 5 058 243.00 | 4 714 033.00 |
FG Production vendue services | 686 208.00 | | 686 208.00 | 686 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 240.00 | 344 210.00 | 5 744 450.00 | 5 400 240.00 |
FM Production stockée | | | -222 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 486.00 | |
GE Autres charges | | | 104 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 839.00 | 392 484.00 | | 75 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 295.00 | 403.00 | | 2 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 260.00 | 21 377.00 | | 16 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 500.00 | 2 667.00 | | 115 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 760.00 | 139 731.00 | | 131 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 485.00 | 163 510.00 | | 39 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 485.00 | 163 510.00 | | 39 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 275.00 | -23 779.00 | | 92 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 348.00 | 6 990 751.00 | | 6 175 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 397.00 | 7 323 113.00 | | 6 404 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 049.00 | -332 362.00 | | -229 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 591 845.00 | | 166 711.00 | 15 591 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 292 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 276.00 | 15 521 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 276.00 | 15 071 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 836.00 | | | 156 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 142 704.00 | | 146 518.00 | 15 142 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 305.00 | | 20 193.00 | 292 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 178 894.00 | 339 384.00 | 212 746.00 | 13 178 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 229.00 | 21 721.00 | | 99 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 079 664.00 | 317 663.00 | 212 746.00 | 13 079 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 365.00 | 66 486.00 | 64 089.00 | 79 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 579 676.00 | 134 379.00 | 378 303.00 | 579 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 049.00 | 200 865.00 | 442 392.00 | 659 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 049.00 | 200 865.00 | 442 392.00 | 659 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 486.00 | 64 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 379.00 | 378 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 395.00 | 812 395.00 | | 812 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 163.00 | 101 163.00 | | 101 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 505.00 | 771 505.00 | | 771 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 057.00 | 20 000.00 | 2 057.00 | 22 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 148 583.00 | 3 148 583.00 | | 3 148 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 869 194.00 | 2 869 194.00 | | 2 869 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 004 913.00 | 4 004 913.00 | | 4 004 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 312.00 | 136 753.00 | 151 439.00 | 310 312.00 |
VI Groupe et associés | 279 009.00 | 279 009.00 | | 279 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249 659.00 | 6 247 602.00 | 2 057.00 | 6 249 659.00 |
VW T.V.A. | 278 962.00 | 278 962.00 | | 278 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 746 285.00 | 6 540 106.00 | 151 439.00 | 6 746 285.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |