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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 270.00 | 17 906.00 | 3 364.00 | 21 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 102.00 | 17 906.00 | 82 196.00 | 100 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 150.00 | | 140 150.00 | 140 150.00 |
BZ Autres créances | 192 115.00 | | 192 115.00 | 192 115.00 |
CF Disponibilités | 160 108.00 | | 160 108.00 | 160 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 612.00 | | 494 612.00 | 494 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 714.00 | 17 906.00 | 576 808.00 | 594 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 303.00 | | | 156 303.00 |
DL TOTAL (I) | 278 998.00 | | | 278 998.00 |
DP Provisions pour risques | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 052.00 | | | 121 052.00 |
EA Autres dettes | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 688.00 | | | 292 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 808.00 | | | 576 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 163.00 | | | 277 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 667.00 | 1 239.00 | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 1 239.00 | | 16 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 140 150.00 | | | 140 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VC Groupe et associés | 165 434.00 | | | 165 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076.00 | -13 449.00 | 15 525.00 | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 786.00 | 334 504.00 | 5 282.00 | 339 786.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 688.00 | 277 163.00 | 15 525.00 | 292 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 496.00 | | | 78 496.00 |