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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 549.00 | 22 065.00 | 51 485.00 | 73 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 867.00 | 47 060.00 | 18 808.00 | 65 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 226.00 | 69 125.00 | 88 102.00 | 157 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 419.00 | | 298 419.00 | 298 419.00 |
BZ Autres créances | 133 627.00 | | 133 627.00 | 133 627.00 |
CF Disponibilités | 392 377.00 | | 392 377.00 | 392 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 149.00 | | 825 149.00 | 825 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 375.00 | 69 125.00 | 913 250.00 | 982 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 805.00 | 159 133.00 | | 120 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 714.00 | 81 672.00 | | 49 714.00 |
DL TOTAL (I) | 171 619.00 | 241 905.00 | | 171 619.00 |
DP Provisions pour risques | 24 129.00 | 15 000.00 | | 24 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 129.00 | 15 000.00 | | 24 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 69 057.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 617.00 | 162 074.00 | | 59 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 653.00 | 261 010.00 | | 281 653.00 |
EA Autres dettes | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 502.00 | 492 142.00 | | 717 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 250.00 | 749 047.00 | | 913 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 502.00 | 492 142.00 | | 717 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 288 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 288 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 129.00 | |
GE Autres charges | | | 65 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | 24 971.00 | | 17 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 005.00 | 1 464 078.00 | | 1 361 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 291.00 | 1 382 406.00 | | 1 311 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 714.00 | 81 672.00 | | 49 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 817.00 | | 410.00 | 156 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 410.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 566.00 | 16 559.00 | | 52 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 710.00 | 7 355.00 | | 14 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 856.00 | 9 204.00 | | 37 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 9 129.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 9 129.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 653.00 | 281 653.00 | | 281 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
UX Autres créances clients | 298 419.00 | 298 419.00 | | 298 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 627.00 | 133 627.00 | | 133 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 581.00 | 432 771.00 | 17 810.00 | 450 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 502.00 | 717 502.00 | | 717 502.00 |