| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 549.00 | 14 710.00 | 58 839.00 | 73 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 867.00 | 37 856.00 | 28 012.00 | 65 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 817.00 | 52 566.00 | 104 251.00 | 156 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 942.00 | | 383 942.00 | 383 942.00 |
BZ Autres créances | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
CF Disponibilités | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 796.00 | | 644 796.00 | 644 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 613.00 | 52 566.00 | 749 047.00 | 801 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 159 133.00 | 154 858.00 | | 159 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 851.00 | 144 275.00 | | 118 851.00 |
DL TOTAL (I) | 279 084.00 | 300 233.00 | | 279 084.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 057.00 | 250 516.00 | | 69 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 074.00 | 101 367.00 | | 162 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 831.00 | 199 718.00 | | 223 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 963.00 | 560 491.00 | | 454 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 047.00 | 875 724.00 | | 749 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 963.00 | 551 791.00 | | 454 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 996.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 464 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 464 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 430.00 | 10 255.00 | | 39 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 078.00 | 1 432 932.00 | | 1 464 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 227.00 | 1 288 658.00 | | 1 345 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 851.00 | 144 275.00 | | 118 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 817.00 | | | 156 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 615.00 | 16 950.00 | | 35 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 260.00 | 9 596.00 | | 28 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 074.00 | 162 074.00 | | 162 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 831.00 | 223 831.00 | | 223 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 383 942.00 | 383 942.00 | | 383 942.00 |
VI Groupe et associés | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 287.00 | 467 887.00 | 17 400.00 | 485 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 963.00 | 454 963.00 | | 454 963.00 |