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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 866.00 | 19 204.00 | 3 662.00 | 22 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 697.00 | 19 204.00 | 82 493.00 | 101 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 809.00 | | 330 809.00 | 330 809.00 |
BZ Autres créances | 152 035.00 | | 152 035.00 | 152 035.00 |
CF Disponibilités | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 239.00 | | 542 239.00 | 542 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 937.00 | 19 204.00 | 624 733.00 | 643 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 898.00 | 121 595.00 | | 167 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 039.00 | 156 303.00 | | -13 039.00 |
DL TOTAL (I) | 155 959.00 | 278 998.00 | | 155 959.00 |
DP Provisions pour risques | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 235.00 | 35 569.00 | | 74 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 431.00 | 65 604.00 | | 54 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 502.00 | 14 757.00 | | 51 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 009.00 | 121 052.00 | | 146 009.00 |
EA Autres dettes | 137 475.00 | 55 707.00 | | 137 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 652.00 | 292 689.00 | | 463 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 733.00 | 576 808.00 | | 624 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 652.00 | | | 463 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 711.00 | 2 146.00 | | 58 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 953 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 11 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | 123.00 | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 123.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | -123.00 | | -3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 703.00 | 1 002 393.00 | | 953 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 742.00 | 846 090.00 | | 966 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 039.00 | 156 303.00 | | -13 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 904.00 | 3 459.00 | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 101.00 | | | 100 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 906.00 | 1 299.00 | | 17 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 906.00 | 1 299.00 | | 17 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 475.00 | 137 475.00 | | 137 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 330 809.00 | | | 330 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VP Divers | 152 035.00 | | | 152 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 009.00 | 146 009.00 | | 146 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 071.00 | 483 789.00 | 5 282.00 | 489 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 653.00 | 463 653.00 | | 463 653.00 |