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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
AP Constructions | 159 453.00 | 4 056.00 | 155 397.00 | 159 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | 931.00 | 7 899.00 | 8 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 097.00 | 4 987.00 | 265 110.00 | 270 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CF Disponibilités | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 000.00 | 4 987.00 | 327 013.00 | 332 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
CU Autres participations | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 292.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 370.00 | 37 605.00 | | 69 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 354.00 | 36 473.00 | | 15 354.00 |
DL TOTAL (I) | 150 724.00 | 135 370.00 | | 150 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 014.00 | | | 162 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 63 443.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 574.00 | 23 224.00 | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 289.00 | 86 907.00 | | 176 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 013.00 | 222 277.00 | | 327 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 051.00 | 86 907.00 | | 29 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 161.00 | 12 466.00 | | 10 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 921.00 | 51 880.00 | | 61 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 7 754.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 224.00 | 256 749.00 | | 237 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 871.00 | 220 275.00 | | 221 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 354.00 | 36 473.00 | | 15 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 100.00 | | 186 000.00 | 61 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
UX Autres créances clients | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 014.00 | 14 776.00 | 147 238.00 | 162 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VW T.V.A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 289.00 | 29 051.00 | 147 238.00 | 176 289.00 |