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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
AP Constructions | 159 453.00 | 13 666.00 | 145 787.00 | 159 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | 3 135.00 | 5 695.00 | 8 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 323.00 | 16 801.00 | 345 522.00 | 362 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 084.00 | 16 801.00 | 360 283.00 | 377 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
CU Autres participations | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 724.00 | 69 370.00 | | 84 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 115.00 | 15 354.00 | | 29 115.00 |
DL TOTAL (I) | 179 839.00 | 150 724.00 | | 179 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 024.00 | 162 014.00 | | 142 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 7 700.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 747.00 | 6 574.00 | | 8 747.00 |
EA Autres dettes | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 444.00 | 176 289.00 | | 180 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 283.00 | 327 013.00 | | 360 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 802.00 | 29 051.00 | | 54 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 150.00 | | 279 150.00 | 279 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 150.00 | | 279 150.00 | 279 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 1 920.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 724.00 | 237 224.00 | | 317 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 609.00 | 221 871.00 | | 288 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 115.00 | 15 354.00 | | 29 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 097.00 | | 92 226.00 | 270 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 097.00 | | 92 226.00 | 84 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987.00 | 11 814.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 11 814.00 | | 4 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 024.00 | 16 382.00 | 67 952.00 | 142 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 444.00 | 54 802.00 | 67 952.00 | 180 444.00 |