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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
AP Constructions | 159 453.00 | 21 376.00 | 138 077.00 | 159 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | 4 901.00 | 3 929.00 | 8 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 080.00 | | 319 080.00 | 319 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 180.00 | 26 277.00 | 594 903.00 | 621 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 247.00 | 26 277.00 | 607 970.00 | 634 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 080.00 | | | 319 080.00 |
CU Autres participations | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 839.00 | 84 724.00 | | 113 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 656.00 | 29 115.00 | | 238 656.00 |
DL TOTAL (I) | 418 495.00 | 179 839.00 | | 418 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 618.00 | 142 024.00 | | 125 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 074.00 | 4 550.00 | | 26 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 1 187.00 | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 279.00 | 8 747.00 | | 12 279.00 |
EA Autres dettes | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 520.00 | 3 438.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 475.00 | 180 444.00 | | 189 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 970.00 | 360 283.00 | | 607 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 651.00 | 54 802.00 | | 80 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 001.00 | 22 444.00 | | 18 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 768.00 | 57 770.00 | | 61 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 3 428.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 532.00 | 317 724.00 | | 477 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 876.00 | 288 609.00 | | 238 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 656.00 | 29 115.00 | | 238 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 100.00 | | 344 080.00 | 277 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 100.00 | | 344 080.00 | 91 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 801.00 | 9 476.00 | | 16 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 801.00 | 9 476.00 | | 16 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 080.00 | 319 080.00 | | 319 080.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 430.00 | 16 606.00 | 68 626.00 | 125 430.00 |
VI Groupe et associés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 374.00 | 320 374.00 | | 320 374.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 475.00 | 80 651.00 | 68 626.00 | 189 475.00 |