| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
AP Constructions | 159 453.00 | 29 086.00 | 130 367.00 | 159 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | 6 667.00 | 2 163.00 | 8 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 093.00 | | 349 093.00 | 349 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 143.00 | 35 753.00 | 615 390.00 | 651 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 494.00 | 35 753.00 | 676 741.00 | 712 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 093.00 | | | 349 093.00 |
CU Autres participations | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 495.00 | 113 839.00 | | 352 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 435.00 | 238 656.00 | | 29 435.00 |
DL TOTAL (I) | 447 930.00 | 418 495.00 | | 447 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 964.00 | 125 618.00 | | 108 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 130.00 | 26 074.00 | | 16 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 486.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 647.00 | 12 279.00 | | 22 647.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 20 498.00 | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 606.00 | 4 520.00 | | 63 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 811.00 | 189 475.00 | | 228 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 741.00 | 607 970.00 | | 676 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 811.00 | 80 651.00 | | 228 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 097.00 | 680.00 | 248 777.00 | 248 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 097.00 | 680.00 | 248 777.00 | 248 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 001.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 155.00 | 61 768.00 | | 56 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 2 838.00 | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 281.00 | 477 532.00 | | 261 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 846.00 | 238 876.00 | | 231 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 435.00 | 238 656.00 | | 29 435.00 |