| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 569 160.00 | 707 525.00 | 1 861 635.00 | 2 569 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 601.00 | 21 538.00 | 56 063.00 | 77 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 119.00 | 49 818.00 | 37 302.00 | 87 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 269.00 | 778 881.00 | 1 962 388.00 | 2 741 269.00 |
BT Marchandises | 157 044.00 | 24 279.00 | 132 765.00 | 157 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
BZ Autres créances | 134 861.00 | | 134 861.00 | 134 861.00 |
CF Disponibilités | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 191.00 | 24 279.00 | 450 912.00 | 475 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 460.00 | 803 160.00 | 2 413 300.00 | 3 216 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 418 654.00 | 284 245.00 | | 418 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 778.00 | 134 409.00 | | -538 778.00 |
DL TOTAL (I) | 77 875.00 | 616 654.00 | | 77 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 200.00 | 1 577 384.00 | | 1 396 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 549.00 | 620 605.00 | | 616 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 207.00 | 220 259.00 | | 229 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 469.00 | 85 802.00 | | 93 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 425.00 | 2 504 050.00 | | 2 335 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 300.00 | 3 120 704.00 | | 2 413 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 503.00 | 2 504 050.00 | | 1 143 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 967.00 | | 11 302.00 | 2 729 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 741 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569 160.00 | | | 2 569 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 418.00 | | 11 302.00 | 153 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 239.00 | 18 117.00 | | 53 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 239.00 | 18 117.00 | | 53 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 707 525.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 954.00 | 326.00 | | 23 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 954.00 | 707 851.00 | | 23 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 954.00 | 707 851.00 | | 23 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 707 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 207.00 | 229 207.00 | | 229 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 221.00 | 192 299.00 | 768 121.00 | 1 384 221.00 |
VI Groupe et associés | 616 549.00 | 616 549.00 | | 616 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443 697.00 | | | 1 443 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631 007.00 | | | 1 631 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
VP Divers | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 419.00 | 188 419.00 | | 188 419.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 425.00 | 1 143 503.00 | 768 121.00 | 2 335 425.00 |