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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 1 159 553.00 | | 1 159 553.00 | 1 159 553.00 |
CF Disponibilités | 308 935.00 | | 308 935.00 | 308 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 471 080.00 | | 1 471 080.00 | 1 471 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 080.00 | | 1 471 080.00 | 1 471 080.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 188 495.00 | 32 249.00 | | 188 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 550.00 | 156 246.00 | | 358 550.00 |
DL TOTAL (I) | 745 045.00 | 386 495.00 | | 745 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 1 010 513.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 576.00 | 615 917.00 | | 609 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 937.00 | 181 376.00 | | 45 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 495.00 | 54 934.00 | | 69 495.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 035.00 | 1 862 740.00 | | 726 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 080.00 | 2 249 236.00 | | 1 471 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 063 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 233.00 | | | 2 740 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569 160.00 | | | 2 569 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 843.00 | 14 315.00 | 118 158.00 | 103 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 843.00 | 14 315.00 | 118 158.00 | 103 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 707 525.00 | | | 707 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 550.00 | | | 729 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 550.00 | | | 729 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | 540.00 | -8.00 | 532.00 |
VI Groupe et associés | 609 576.00 | 609 576.00 | | 609 576.00 |
VP Divers | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 471.00 | 1 146 471.00 | | 1 146 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 145.00 | 1 162 145.00 | | 1 162 145.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 540.00 | 725 548.00 | -8.00 | 725 540.00 |