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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 569 160.00 | 707 525.00 | 1 861 635.00 | 2 569 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 601.00 | 29 725.00 | 47 876.00 | 77 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 211.00 | 59 748.00 | 29 463.00 | 89 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 361.00 | 796 998.00 | 1 946 362.00 | 2 743 361.00 |
BT Marchandises | 173 476.00 | 22 608.00 | 150 868.00 | 173 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BZ Autres créances | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
CF Disponibilités | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 326.00 | 22 608.00 | 402 718.00 | 425 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 687.00 | 819 606.00 | 2 349 080.00 | 3 168 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | | 418 654.00 | | |
DH Report à nouveau | -120 125.00 | | | -120 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 374.00 | -538 778.00 | | 152 374.00 |
DL TOTAL (I) | 230 249.00 | 77 875.00 | | 230 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 681.00 | 1 396 200.00 | | 1 197 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 991.00 | 616 549.00 | | 610 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 987.00 | 229 207.00 | | 230 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 848.00 | 93 469.00 | | 76 848.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 831.00 | 2 335 425.00 | | 2 118 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 080.00 | 2 413 300.00 | | 2 349 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 204.00 | 1 143 503.00 | | 1 123 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 269.00 | | 2 092.00 | 2 741 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569 160.00 | | | 2 569 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 720.00 | | 2 092.00 | 164 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 356.00 | 18 118.00 | | 71 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 356.00 | 18 118.00 | | 71 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 707 525.00 | | | 707 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 279.00 | 22 608.00 | 24 279.00 | 24 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 804.00 | 22 608.00 | 24 279.00 | 731 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 804.00 | 22 608.00 | 24 279.00 | 731 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 608.00 | 24 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 987.00 | 230 987.00 | | 230 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 922.00 | 196 295.00 | 764 989.00 | 1 191 922.00 |
VI Groupe et associés | 610 991.00 | 610 991.00 | | 610 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 299.00 | | | 192 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VP Divers | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 463.00 | 150 463.00 | | 150 463.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 831.00 | 1 123 204.00 | 764 989.00 | 2 118 831.00 |