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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 569 160.00 | 707 525.00 | 1 861 635.00 | 2 569 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 773.00 | 35 940.00 | 39 833.00 | 75 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 911.00 | 67 903.00 | 20 008.00 | 87 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 233.00 | 811 368.00 | 1 928 865.00 | 2 740 233.00 |
BT Marchandises | 175 199.00 | 22 025.00 | 153 174.00 | 175 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BZ Autres créances | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CF Disponibilités | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 396.00 | 22 025.00 | 320 370.00 | 342 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 628.00 | 833 393.00 | 2 249 236.00 | 3 082 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
DH Report à nouveau | | -120 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 246.00 | 152 374.00 | | 156 246.00 |
DL TOTAL (I) | 386 495.00 | 230 249.00 | | 386 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 513.00 | 1 197 681.00 | | 1 010 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 917.00 | 610 991.00 | | 615 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 376.00 | 230 987.00 | | 181 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 934.00 | 76 848.00 | | 54 934.00 |
EA Autres dettes | | 2 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 862 740.00 | 2 118 831.00 | | 1 862 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 236.00 | 2 349 080.00 | | 2 249 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 456.00 | 1 123 204.00 | | 1 063 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 361.00 | | | 2 743 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 2 740 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 163 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569 160.00 | | | 2 569 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 812.00 | | | 166 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 473.00 | 17 497.00 | 3 128.00 | 89 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 473.00 | 17 497.00 | 3 128.00 | 89 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 707 525.00 | | | 707 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 608.00 | 22 025.00 | 22 608.00 | 22 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 133.00 | 22 025.00 | 22 608.00 | 730 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 133.00 | 22 025.00 | 22 608.00 | 730 133.00 |