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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 830.00 | 10 116.00 | 24 714.00 | 34 830.00 |
AH Fonds commercial | 407 610.00 | | 407 610.00 | 407 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 157.00 | 19 922.00 | 20 235.00 | 40 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 430.00 | 30 038.00 | 458 392.00 | 488 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BZ Autres créances | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
CF Disponibilités | 113 961.00 | | 113 961.00 | 113 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 819.00 | | 249 819.00 | 249 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 249.00 | 30 038.00 | 708 211.00 | 738 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 1 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 31 933.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 723.00 | | | -11 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 202.00 | -43 656.00 | | -30 202.00 |
DL TOTAL (I) | 159 175.00 | -10 623.00 | | 159 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 591.00 | 232 944.00 | | 198 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 030.00 | 1 766.00 | | 41 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 244.00 | 307 409.00 | | 292 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 327.00 | 42 062.00 | | 13 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 844.00 | 66 136.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 036.00 | 650 318.00 | | 549 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 211.00 | 639 696.00 | | 708 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 593.00 | 451 681.00 | | 385 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 778.00 | | 5 652.00 | 482 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 440.00 | | | 442 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 627.00 | | 5 530.00 | 34 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | 122.00 | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 377.00 | 14 661.00 | | 15 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 6 966.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 227.00 | 7 695.00 | | 12 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 244.00 | 292 244.00 | | 292 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
VC Groupe et associés | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 403.00 | 34 960.00 | 144 835.00 | 198 403.00 |
VI Groupe et associés | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 036.00 | 385 593.00 | 144 835.00 | 549 036.00 |