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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 523.00 | 5 920.00 | 20 603.00 | 26 523.00 |
AH Fonds commercial | 407 610.00 | | 407 610.00 | 407 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 214.00 | 41 484.00 | 6 730.00 | 48 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 347.00 | 47 405.00 | 434 942.00 | 482 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 284.00 | | 398 284.00 | 398 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BZ Autres créances | 282 355.00 | | 282 355.00 | 282 355.00 |
CF Disponibilités | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 898.00 | | 775 898.00 | 775 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 245.00 | 47 405.00 | 1 210 840.00 | 1 258 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
DG Autres réserves | 314 487.00 | | | 314 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
DL TOTAL (I) | 670 096.00 | | | 670 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 851.00 | | | 423 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 744.00 | | | 540 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 840.00 | | | 1 210 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 689.00 | | | 510 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -223 094.00 | 2 408 042.00 | 2 184 948.00 | -223 094.00 |
FG Production vendue services | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -185 202.00 | 2 408 042.00 | 2 222 841.00 | -185 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 36 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | | | -3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 863.00 | | | 2 234 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 223.00 | | | 2 099 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 790.00 | | 4 815.00 | 483 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 259.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 259.00 | 482 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 658.00 | | 3 475.00 | 430 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 874.00 | | 1 340.00 | 46 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 325.00 | 8 080.00 | | 39 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 5 184.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 589.00 | 2 895.00 | | 38 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 851.00 | 423 851.00 | | 423 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
VC Groupe et associés | 199 645.00 | 199 645.00 | | 199 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 654.00 | 39 599.00 | 30 055.00 | 69 654.00 |
VI Groupe et associés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 041.00 | 294 041.00 | | 294 041.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 744.00 | 510 689.00 | 30 055.00 | 540 744.00 |