| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 680.00 | 33 864.00 | 3 816.00 | 37 680.00 |
AH Fonds commercial | 407 610.00 | | 407 610.00 | 407 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 774.00 | 35 164.00 | 12 610.00 | 47 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 257.00 | 69 028.00 | 430 229.00 | 499 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BZ Autres créances | 179 052.00 | | 179 052.00 | 179 052.00 |
CF Disponibilités | 143 564.00 | | 143 564.00 | 143 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 740.00 | | 333 740.00 | 333 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 997.00 | 69 028.00 | 763 969.00 | 832 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 606.00 | 100.00 | | 2 606.00 |
DG Autres réserves | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
DH Report à nouveau | | -31 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 489.00 | 50 123.00 | | 123 489.00 |
DL TOTAL (I) | 343 212.00 | 219 722.00 | | 343 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 325.00 | 133 310.00 | | 130 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 212.00 | 1 096.00 | | 40 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 767.00 | 428 355.00 | | 240 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 453.00 | 6 220.00 | | 9 453.00 |
EA Autres dettes | | 1 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 757.00 | 570 139.00 | | 420 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 969.00 | 789 862.00 | | 763 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 757.00 | 478 772.00 | | 420 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 315.00 | 5 295.00 | | 2 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 211.00 | | 45.00 | 499 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 290.00 | | | 445 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | 45.00 | 6 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 044.00 | 11 984.00 | | 57 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 898.00 | 6 966.00 | | 26 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 146.00 | 5 018.00 | | 30 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 767.00 | 240 767.00 | | 240 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VC Groupe et associés | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
VI Groupe et associés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 369.00 | 196 369.00 | | 196 369.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 757.00 | 420 757.00 | | 420 757.00 |