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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 048.00 | 736.00 | 22 312.00 | 23 048.00 |
AH Fonds commercial | 407 610.00 | | 407 610.00 | 407 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 874.00 | 38 589.00 | 8 285.00 | 46 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 790.00 | 39 325.00 | 444 466.00 | 483 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 787.00 | | 445 787.00 | 445 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BZ Autres créances | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
CF Disponibilités | 132 395.00 | | 132 395.00 | 132 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 198.00 | | 711 198.00 | 711 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 988.00 | 39 325.00 | 1 155 663.00 | 1 194 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DG Autres réserves | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 743.00 | | | 203 743.00 |
DL TOTAL (I) | 534 455.00 | | | 534 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 757.00 | | | 424 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 208.00 | | | 621 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 663.00 | | | 1 155 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 567.00 | | | 551 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 895.00 | | 2 186 895.00 | 2 186 895.00 |
FG Production vendue services | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 920.00 | | 2 207 920.00 | 2 207 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GE Autres charges | | | 36 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 159.00 | | | 2 220 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 415.00 | | | 2 016 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 743.00 | | | 203 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 257.00 | | 23 114.00 | 499 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 580.00 | 483 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 680.00 | 430 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 46 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 290.00 | | 23 048.00 | 445 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | 66.00 | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 028.00 | 8 877.00 | 38 580.00 | 69 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 864.00 | 4 552.00 | 37 680.00 | 33 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 164.00 | 4 325.00 | 900.00 | 35 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 757.00 | 424 757.00 | | 424 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
VC Groupe et associés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 697.00 | 39 056.00 | 69 641.00 | 108 697.00 |
VI Groupe et associés | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 275.00 | 133 016.00 | 6 259.00 | 139 275.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 208.00 | 551 567.00 | 69 641.00 | 621 208.00 |