| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
AP Constructions | 1 510.00 | 302.00 | 1 208.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 900.00 | 22 767.00 | 34 133.00 | 56 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 434.00 | 12 799.00 | 20 635.00 | 33 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 637.00 | 36 051.00 | 149 585.00 | 185 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 477.00 | 36 051.00 | 352 425.00 | 388 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DL TOTAL (I) | 206 709.00 | | | 206 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 716.00 | | | 145 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 425.00 | | | 352 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 716.00 | | | 145 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 553.00 | | 377 553.00 | 377 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 553.00 | | 377 553.00 | 377 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | | | -4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 963.00 | | | 386 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 361.00 | | | 353 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 413.00 | | 2 872.00 | 183 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 185 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 91 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 622.00 | | 2 872.00 | 89 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 856.00 | 16 214.00 | 18.00 | 19 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 673.00 | 16 214.00 | 18.00 | 19 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806.00 | 1 015.00 | | 806.00 |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521.00 | 1 015.00 | 1 715.00 | 2 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
VP Divers | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 716.00 | 145 716.00 | | 145 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 106.00 | | | 108 106.00 |