| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
AP Constructions | 11 045.00 | 1 393.00 | 9 651.00 | 11 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 830.00 | 32 168.00 | 29 662.00 | 61 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 155.00 | 20 487.00 | 16 667.00 | 37 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 822.00 | 54 232.00 | 149 590.00 | 203 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
BZ Autres créances | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CF Disponibilités | 87 489.00 | | 87 489.00 | 87 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 072.00 | | 143 072.00 | 143 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 895.00 | 54 232.00 | 292 662.00 | 346 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 183.00 | | | -9 183.00 |
DK Provisions réglementées | 635.00 | | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 166 339.00 | | | 166 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
EA Autres dettes | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 662.00 | | | 292 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 686.00 | | 333 686.00 | 333 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 686.00 | | 333 686.00 | 333 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 180.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 501.00 | | | 336 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 684.00 | | | 345 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 183.00 | | | -9 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 637.00 | | 18 184.00 | 185 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 846.00 | | 18 184.00 | 91 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 051.00 | 18 180.00 | | 36 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 868.00 | 18 180.00 | | 35 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 821.00 | | 1 186.00 | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | 1 186.00 | 1 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
VP Divers | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 323.00 | 126 323.00 | | 126 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
ST Autres comptes | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |