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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 191.00 | | 294 191.00 | 294 191.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
DK Provisions réglementées | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 154.00 | | | 115 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 971.00 | | | 276 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 191.00 | | | 294 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 119.00 | | | 180 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 256 810.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 956.00 | 18 104.00 | 96 852.00 | 114 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 840.00 | | | 137 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 971.00 | 180 119.00 | 96 852.00 | 276 971.00 |