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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 771.00 | 8 728.00 | 9 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 809.00 | 771.00 | 449 038.00 | 449 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
BZ Autres créances | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 186.00 | 771.00 | 560 415.00 | 561 186.00 |
CU Autres participations | 436 810.00 | | 436 810.00 | 436 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 94 160.00 | 63 489.00 | | 94 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 085.00 | 30 671.00 | | 50 085.00 |
DK Provisions réglementées | 5 351.00 | 3 989.00 | | 5 351.00 |
DL TOTAL (I) | 150 255.00 | 98 809.00 | | 150 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 263.00 | 246 841.00 | | 201 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 028.00 | 80 886.00 | | 103 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 738.00 | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 037.00 | 45 938.00 | | 43 037.00 |
EA Autres dettes | 58 347.00 | 110 680.00 | | 58 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 160.00 | 485 083.00 | | 410 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 415.00 | 583 892.00 | | 560 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 562.00 | 283 997.00 | | 253 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 1 362.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | -1 362.00 | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 1 695.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 847.00 | 125 019.00 | | 301 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 762.00 | 94 349.00 | | 251 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 085.00 | 30 671.00 | | 50 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 810.00 | | 12 999.00 | 436 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 810.00 | | 3 500.00 | 436 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 989.00 | 1 362.00 | | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989.00 | 1 362.00 | | 3 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 087.00 | 44 488.00 | 144 973.00 | 201 087.00 |
VI Groupe et associés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 638.00 | 111 138.00 | 3 500.00 | 114 638.00 |
VW T.V.A. | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 160.00 | 253 562.00 | 144 973.00 | 410 160.00 |