| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 999.00 | 3 396.00 | 7 603.00 | 10 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 459 613.00 | 3 396.00 | 456 217.00 | 459 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 997.00 | 3 396.00 | 507 601.00 | 510 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
CU Autres participations | 436 810.00 | | 436 810.00 | 436 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 144 244.00 | 94 160.00 | | 144 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 141.00 | 50 085.00 | | 55 141.00 |
DK Provisions réglementées | 6 713.00 | 5 351.00 | | 6 713.00 |
DL TOTAL (I) | 206 758.00 | 150 255.00 | | 206 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 036.00 | 201 263.00 | | 181 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 469.00 | 103 028.00 | | 59 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 4 485.00 | | 8 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 410.00 | 43 037.00 | | 37 410.00 |
EA Autres dettes | 13 994.00 | 58 347.00 | | 13 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 842.00 | 410 160.00 | | 300 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 601.00 | 560 415.00 | | 507 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 561.00 | 253 562.00 | | 165 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 804.00 | | 295 804.00 | 295 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 804.00 | | 295 804.00 | 295 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | 821.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 1 863.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -1 863.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 209.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 975.00 | 301 847.00 | | 349 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 834.00 | 251 762.00 | | 294 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 141.00 | 50 085.00 | | 55 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 809.00 | | 13 304.00 | 449 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 448 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 459 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 499.00 | | 1 500.00 | 9 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 310.00 | | 11 804.00 | 440 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771.00 | 2 625.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | 2 625.00 | | 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 351.00 | 1 362.00 | | 5 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 351.00 | 1 362.00 | | 5 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 843.00 | 45 562.00 | 135 282.00 | 180 843.00 |
VI Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VP Divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VW T.V.A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 842.00 | 165 561.00 | 135 282.00 | 300 842.00 |