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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 436 810.00 | | 436 810.00 | 436 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BZ Autres créances | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 082.00 | | 147 082.00 | 147 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 892.00 | | 583 892.00 | 583 892.00 |
CU Autres participations | 436 810.00 | | 436 810.00 | 436 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 63 489.00 | 15 295.00 | | 63 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 671.00 | 48 194.00 | | 30 671.00 |
DK Provisions réglementées | 3 989.00 | 2 627.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 98 809.00 | 66 776.00 | | 98 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 841.00 | 98 027.00 | | 246 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 886.00 | 1 815.00 | | 80 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 576.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 938.00 | 14 648.00 | | 45 938.00 |
EA Autres dettes | 110 680.00 | 75 965.00 | | 110 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 083.00 | 191 031.00 | | 485 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 892.00 | 257 807.00 | | 583 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 997.00 | 112 803.00 | | 283 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 223.00 | 1 002.00 | | 2 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -1 362.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 4 179.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 019.00 | 58 300.00 | | 125 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 349.00 | 10 106.00 | | 94 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 671.00 | 48 194.00 | | 30 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 410.00 | | 179 400.00 | 257 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 410.00 | | 179 400.00 | 257 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 627.00 | 1 362.00 | | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | 1 362.00 | | 2 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
UX Autres créances clients | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VB T. V. A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 410.00 | 43 324.00 | 189 461.00 | 244 410.00 |
VI Groupe et associés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 060.00 | | | 185 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 082.00 | 147 082.00 | | 147 082.00 |
VW T.V.A. | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 083.00 | 283 997.00 | 189 461.00 | 485 083.00 |