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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 436.00 | | 724 436.00 | 724 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 844.00 | | 5 988 844.00 | 5 988 844.00 |
BZ Autres créances | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CF Disponibilités | 598 736.00 | | 598 736.00 | 598 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 173.00 | | 605 173.00 | 605 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 017.00 | | 6 594 017.00 | 6 594 017.00 |
CU Autres participations | 5 254 408.00 | | 5 254 408.00 | 5 254 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 094 100.00 | 4 094 100.00 | | 4 094 100.00 |
DH Report à nouveau | -37 142.00 | | | -37 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 114.00 | -37 142.00 | | 125 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 072.00 | 4 056 958.00 | | 4 182 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 925.00 | 6 180.00 | | 26 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 525.00 | 2 241 499.00 | | 2 338 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 22 762.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 945.00 | 2 270 441.00 | | 2 411 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 017.00 | 6 327 399.00 | | 6 594 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 604.00 | | | 172 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 490.00 | 37 142.00 | | 47 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 114.00 | -37 142.00 | | 125 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 000.00 | | 790 984.00 | 5 686 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 488 140.00 | | 5 978 844.00 | 488 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 140.00 | | 5 988 844.00 | 488 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676 000.00 | | 790 984.00 | 5 676 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 436.00 | | | 724 436.00 |
VC Groupe et associés | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 525.00 | 396 650.00 | 1 378 665.00 | 2 338 525.00 |
VI Groupe et associés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 874.00 | 6 437.00 | 724 436.00 | 730 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 945.00 | 470 071.00 | 1 378 665.00 | 2 411 945.00 |