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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 366.00 | 39 238.00 | 61 128.00 | 100 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 071.00 | | 578 071.00 | 578 071.00 |
BF Prêts | 9 123 368.00 | | 9 123 368.00 | 9 123 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 861 484.00 | 39 238.00 | 9 822 245.00 | 9 861 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 575.00 | | 231 575.00 | 231 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750 799.00 | 195 875.00 | 3 554 924.00 | 3 750 799.00 |
CF Disponibilités | 1 620 527.00 | | 1 620 527.00 | 1 620 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 103.00 | 195 875.00 | 5 407 228.00 | 5 603 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 464 587.00 | 235 113.00 | 15 229 473.00 | 15 464 587.00 |
CU Autres participations | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 294 050.00 | 3 294 050.00 | | 3 294 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 410.00 | 409 410.00 | | 409 410.00 |
DG Autres réserves | 763 114.00 | 913 114.00 | | 763 114.00 |
DH Report à nouveau | 9 868 094.00 | 9 421 049.00 | | 9 868 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 772.00 | 595 277.00 | | -6 772.00 |
DL TOTAL (I) | 14 327 896.00 | 14 632 900.00 | | 14 327 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 473.00 | 584 904.00 | | 741 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 21 858.00 | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 144.00 | 219 764.00 | | 154 144.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 577.00 | 826 526.00 | | 901 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 229 473.00 | 15 459 426.00 | | 15 229 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 123.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 123.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 856.00 | 123.00 | | -9 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 229 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 986.00 | 894 231.00 | | 306 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 758.00 | 298 954.00 | | 313 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 772.00 | 595 277.00 | | -6 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 742 616.00 | | 4 331 000.00 | 5 742 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 132.00 | 9 761 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 132.00 | 9 861 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 664.00 | | 10 701.00 | 89 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642 952.00 | | 4 320 299.00 | 5 642 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 984.00 | 21 254.00 | | 17 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 21 254.00 | | 17 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 195 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 195 875.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 195 875.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 071.00 | 2 441.00 | 575 630.00 | 578 071.00 |
UP Prêts | 9 123 368.00 | 55 459.00 | 9 067 910.00 | 9 123 368.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 473.00 | 545 862.00 | 195 611.00 | 741 473.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 951.00 | 229 951.00 | | 229 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 933 217.00 | 289 677.00 | 9 643 540.00 | 9 933 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 577.00 | 855 966.00 | 195 611.00 | 1 051 577.00 |