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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 436.00 | | 724 436.00 | 724 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 854.00 | | 5 988 854.00 | 5 988 854.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 549 198.00 | | 549 198.00 | 549 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 198.00 | | 549 198.00 | 549 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 053.00 | | 6 538 053.00 | 6 538 053.00 |
CU Autres participations | 5 254 418.00 | | 5 254 418.00 | 5 254 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 094 100.00 | 4 094 100.00 | | 4 094 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
DH Report à nouveau | | -37 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 657.00 | 125 114.00 | | 397 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 729.00 | 4 182 072.00 | | 4 579 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 323.00 | 26 925.00 | | 16 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 875.00 | 2 338 525.00 | | 1 941 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 297.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 324.00 | 2 411 945.00 | | 1 958 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 053.00 | 6 594 017.00 | | 6 538 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 530.00 | 172 604.00 | | 433 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 873.00 | 47 490.00 | | 35 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 657.00 | 125 114.00 | | 397 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 844.00 | | 10.00 | 5 988 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 978 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 988 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 978 844.00 | | 10.00 | 5 978 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 436.00 | | | 724 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 875.00 | | 1 941 875.00 | 1 941 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 436.00 | | 724 436.00 | 724 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 324.00 | 126.00 | 1 958 198.00 | 1 958 324.00 |