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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 500.00 | 4 780.00 | 54 720.00 | 59 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 318.00 | | 608 318.00 | 608 318.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 496.00 | 4 780.00 | 5 732 716.00 | 5 737 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 572 978.00 | | 6 572 978.00 | 6 572 978.00 |
CF Disponibilités | 2 675 738.00 | | 2 675 738.00 | 2 675 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 253 049.00 | | 9 253 049.00 | 9 253 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 990 545.00 | 4 780.00 | 14 985 766.00 | 14 990 545.00 |
CU Autres participations | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 294 050.00 | 4 094 100.00 | | 3 294 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 410.00 | 24 282.00 | | 409 410.00 |
DG Autres réserves | 913 114.00 | 461 347.00 | | 913 114.00 |
DH Report à nouveau | 9 579 769.00 | | | 9 579 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 488.00 | 13 249 065.00 | | -10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 14 185 855.00 | 17 828 794.00 | | 14 185 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 786.00 | 1 128 067.00 | | 776 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | 30 000.00 | | 8 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 619.00 | 483 544.00 | | 14 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 910.00 | 1 641 611.00 | | 799 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 985 766.00 | 19 470 405.00 | | 14 985 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 279 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 19 279 955.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 158 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 6 158 494.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | 13 121 461.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 483 544.00 | | 14 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 786.00 | 19 950 495.00 | | 52 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 275.00 | 6 701 430.00 | | 63 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 488.00 | 13 249 065.00 | | -10 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 030.00 | | 5 811 476.00 | 10 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 010.00 | 5 667 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 010.00 | 5 737 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 751 976.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608 318.00 | | 608 318.00 | 608 318.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 786.00 | 194 599.00 | 582 187.00 | 776 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 651.00 | 4 333.00 | 5 608 318.00 | 5 612 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 910.00 | 217 724.00 | 582 187.00 | 799 910.00 |