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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 183 867.00 | | 1 183 867.00 | 1 183 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 446.00 | 912.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 722.00 | 13 591.00 | 58 131.00 | 71 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 107.00 | 14 037.00 | 1 243 071.00 | 1 257 107.00 |
BT Marchandises | 106 876.00 | | 106 876.00 | 106 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BZ Autres créances | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 022.00 | | 243 022.00 | 243 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 129.00 | 14 037.00 | 1 486 093.00 | 1 500 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
DL TOTAL (I) | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208.00 | | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 146.00 | | | 1 000 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 227.00 | | | 200 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 270.00 | | | 1 328 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 093.00 | | | 1 486 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 879.00 | | | 414 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 257 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 146.00 | 86 755.00 | 358 065.00 | 1 000 146.00 |
VI Groupe et associés | 204 471.00 | 204 471.00 | | 204 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 270.00 | 414 879.00 | 358 065.00 | 1 328 270.00 |