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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 183 867.00 | | 1 183 867.00 | 1 183 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 1 802.00 | 305.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 878.00 | 38 023.00 | 50 855.00 | 88 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 012.00 | 39 825.00 | 1 235 187.00 | 1 275 012.00 |
BT Marchandises | 98 665.00 | | 98 665.00 | 98 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CF Disponibilités | 94 701.00 | | 94 701.00 | 94 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 948.00 | | 242 948.00 | 242 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 960.00 | 39 825.00 | 1 478 135.00 | 1 517 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 306.00 | 47 823.00 | | 126 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 464.00 | 78 483.00 | | 88 464.00 |
DL TOTAL (I) | 324 770.00 | 236 306.00 | | 324 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177.00 | 190.00 | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 718.00 | 913 391.00 | | 837 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 701.00 | 207 887.00 | | 212 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 661.00 | 77 939.00 | | 78 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 108.00 | 31 476.00 | | 24 108.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 153 366.00 | 1 239 883.00 | | 1 153 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 135.00 | 1 476 188.00 | | 1 478 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 215.00 | 414 338.00 | | 411 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 856.00 | | 15 156.00 | 1 259 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 867.00 | | | 1 183 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 829.00 | | 15 156.00 | 75 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 502.00 | 13 323.00 | | 26 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 502.00 | 13 323.00 | | 26 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 718.00 | 95 568.00 | 372 681.00 | 837 718.00 |
VI Groupe et associés | 215 579.00 | 215 579.00 | | 215 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 366.00 | 411 215.00 | 372 681.00 | 1 153 366.00 |