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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 183 867.00 | | 1 183 867.00 | 1 183 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 1 109.00 | 998.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 722.00 | 25 393.00 | 48 329.00 | 73 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 856.00 | 26 502.00 | 1 233 355.00 | 1 259 856.00 |
BT Marchandises | 102 872.00 | | 102 872.00 | 102 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BZ Autres créances | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 834.00 | | 242 834.00 | 242 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 690.00 | 26 502.00 | 1 476 188.00 | 1 502 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 483.00 | 57 823.00 | | 78 483.00 |
DL TOTAL (I) | 236 306.00 | 157 823.00 | | 236 306.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 190.00 | 208.00 | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 391.00 | 1 000 146.00 | | 913 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 887.00 | 200 227.00 | | 207 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 939.00 | 77 085.00 | | 77 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 476.00 | 48 603.00 | | 31 476.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 883.00 | 1 328 270.00 | | 1 239 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 188.00 | 1 486 093.00 | | 1 476 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 338.00 | 414 879.00 | | 414 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 107.00 | | 2 749.00 | 1 257 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 867.00 | | | 1 183 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 080.00 | | 2 749.00 | 73 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 037.00 | 12 465.00 | | 14 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 037.00 | 12 465.00 | | 14 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 391.00 | 87 846.00 | 362 567.00 | 913 391.00 |
VI Groupe et associés | 211 075.00 | 211 075.00 | | 211 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 755.00 | | | 86 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 883.00 | 414 338.00 | 362 567.00 | 1 239 883.00 |