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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 183 867.00 | | 1 183 867.00 | 1 183 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 2 067.00 | 40.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 658.00 | 52 412.00 | 42 246.00 | 94 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 792.00 | 54 479.00 | 1 226 313.00 | 1 280 792.00 |
BT Marchandises | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CF Disponibilités | 117 377.00 | | 117 377.00 | 117 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 089.00 | | 264 089.00 | 264 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 881.00 | 54 479.00 | 1 490 402.00 | 1 544 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 770.00 | 126 306.00 | | 214 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 801.00 | 88 464.00 | | 101 801.00 |
DL TOTAL (I) | 426 571.00 | 324 770.00 | | 426 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156.00 | 177.00 | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 151.00 | 837 718.00 | | 742 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 755.00 | 212 701.00 | | 190 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 419.00 | 78 661.00 | | 82 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 397.00 | 24 108.00 | | 36 397.00 |
EA Autres dettes | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 831.00 | 1 153 366.00 | | 1 063 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 402.00 | 1 478 135.00 | | 1 490 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 305.00 | 411 215.00 | | 417 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 012.00 | | 5 780.00 | 1 275 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 867.00 | | | 1 183 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 985.00 | | 5 780.00 | 90 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 825.00 | 14 654.00 | | 39 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | 14 654.00 | | 39 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 151.00 | 95 625.00 | 371 741.00 | 742 151.00 |
VI Groupe et associés | 193 113.00 | 193 113.00 | | 193 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 589.00 | | | 95 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 831.00 | 417 305.00 | 371 741.00 | 1 063 831.00 |