| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 087.00 | | 1 048 087.00 | 1 048 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AP Constructions | 406 063.00 | 390 751.00 | 15 312.00 | 406 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 627.00 | 37 024.00 | 603.00 | 37 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 496.00 | 87 232.00 | 7 265.00 | 94 496.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 919.00 | 517 197.00 | 1 148 722.00 | 1 665 919.00 |
BT Marchandises | 191 300.00 | 15 344.00 | 175 957.00 | 191 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 614.00 | 1 468.00 | 38 145.00 | 39 614.00 |
BZ Autres créances | 615 290.00 | | 615 290.00 | 615 290.00 |
CF Disponibilités | 96 497.00 | | 96 497.00 | 96 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 950.00 | 16 812.00 | 938 138.00 | 954 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 869.00 | 534 009.00 | 2 086 860.00 | 2 620 869.00 |
CU Autres participations | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 122.00 | | | 977 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
DH Report à nouveau | 643 623.00 | | | 643 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 205.00 | | | 1 894 205.00 |
DP Provisions pour risques | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 549.00 | | | 160 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 860.00 | | | 2 086 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 549.00 | | | 160 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 520.00 | | 989 520.00 | 989 520.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 980.00 | | 989 980.00 | 989 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 833.00 | | | 1 006 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 773.00 | | | 971 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 402.00 | | 2 517.00 | 1 663 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 277.00 | | | 1 050 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 669.00 | | 2 517.00 | 535 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 064.00 | 7 133.00 | | 510 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 767.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 641.00 | 6 366.00 | | 508 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 048.00 | 58.00 | | 32 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 847.00 | 15 344.00 | 12 847.00 | 12 847.00 |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | 223.00 | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 538.00 | 15 344.00 | 13 070.00 | 14 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 586.00 | 15 402.00 | 13 070.00 | 46 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 402.00 | 13 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VC Groupe et associés | 581 634.00 | | | 581 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 332.00 | 665 312.00 | 43 020.00 | 708 332.00 |
VW T.V.A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 549.00 | 160 549.00 | | 160 549.00 |