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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 087.00 | | 1 048 087.00 | 1 048 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AP Constructions | 406 063.00 | 395 450.00 | 10 613.00 | 406 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015.00 | 21 548.00 | 467.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 718.00 | 88 598.00 | 10 120.00 | 98 718.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 084.00 | 507 787.00 | 1 141 297.00 | 1 649 084.00 |
BT Marchandises | 215 383.00 | 17 574.00 | 197 810.00 | 215 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 665.00 | 1 957.00 | 37 708.00 | 39 665.00 |
BZ Autres créances | 664 152.00 | | 664 152.00 | 664 152.00 |
CF Disponibilités | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 274.00 | 19 531.00 | 958 744.00 | 978 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 358.00 | 527 317.00 | 2 100 041.00 | 2 627 358.00 |
CU Autres participations | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 122.00 | | | 977 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
DH Report à nouveau | 709 633.00 | | | 709 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 881.00 | | | -20 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 440.00 | | | 1 903 440.00 |
DP Provisions pour risques | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 686.00 | | | 163 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 041.00 | | | 2 100 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 686.00 | | | 163 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 335.00 | | 908 335.00 | 908 335.00 |
FG Production vendue services | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 538.00 | | 908 538.00 | 908 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 281.00 | | | 935 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 163.00 | | | 956 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 881.00 | | | -20 881.00 |